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2016年三季度陽光私募九大策略業績解析

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2016年三季度陽光私募九大策略業績解析

2016年三季度各項數據紛紛出爐,據格上理財統計,今年三季度陽光私募行業平均收益為2.37%。其中,股票策略三季度平均收益為2.76%,摘得各策略平均收益的冠軍。在市場持續震蕩的行情下,本季度股票型策略旗下基金業績呈現出兩極分化的特征。債市方面,債券策略受益于債券收益率的不斷下降,三季度平均收益位居第二,達2.35%。

而期貨市場方面,相較于上半年期貨市場的火爆行情,三季度以來,期貨市場交易規模沒能延續前兩季度持續增長態勢,成交量和成交額均出現負增長,三季度各月的平均收益也逐月降低,程序化期貨成為三季度唯一一個平均收益為負的策略(-0.25%)。此外,三季度期貨策略的平均最大回撤也居各策略之首,主觀期貨和程序化期貨的最大回撤分別為6.62%和5.73%。

股票策略:震蕩行情依舊,業績分化明顯

三季度,國內A股市場整體呈震蕩格局,存量博弈特征依然明顯。受市場行情影響,三季度股票策略的整體表現差強人意,據格上理財統計,三季度股票型基金的平均收益為2.76%,略低于同期滬深300指數(3.15%),截至三季度末,今年以來策略平均收益僅為-7.07%。

責編:sq 


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